2017年上半年述职报告
企划财务部总监 王建军
2017年上半年，在集团刘主席和董事会的正确决策部署下，各板块、各部门积极配合帮助，财务部全体同事认真领会集团部署及各项工作会议精神，围绕年度经营目标，围绕体制化、制度化、专业化、精细化建设，补短板、抓急须，逐项分解部门目标责任，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
一、履行职责基本情况
国家税务总局实行金税三期工程后，财务工作的难度较往年大大的增加了。完成的工作有如下：
（一）基础工作：
1、 完成2017年1至6月份共12家公司的基本帐务处理及工资核算。包括资产、负债、权益、收入、
成本、费用、利润的总帐、明细帐、明细表、月度财务报表；以及凭证整理、凭证核算、凭证记帐、凭证打印、凭证装订归档。各原始凭证、发票、合同审核。
2、 完成2017年1至6月份，参与各板块各专业公司的经营，推动各板块各专业公司，制定年度经
营计划，分解各月经营指标，跟踪核算各月的经营指标达成状况，出具各月经营报表，并反馈到
各板块经营负责人，推动跟进改善方案。
3、 制定中裕冠集团资金预算管理规定，积极的加强资金的管控。完成2017年1至6月份的资金预
算管理推行，推动各级单位根据经营计划上报各项资金收入预算，审核并批准各级单位严格按预算内收入或开支资金，监控各专业公司按要求准确及时收款、付款，较好的保障了集团各专业公司的资金的有效周转，为各板块的发展提供了较好的资金保障。
4、 完成2016年年度及2017年1至6月份12家专业公司各月度、各季度的纳税申报工作及税务申
报、开票、认证系统升级变更，“三证合一”税局备案资料完善工作。包括增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、土地增值税、企业所得税申报、汇算清缴等；完成各专业公司的税务局各项调查、税务年报。
5、 完成2016年度，必要的6家公司的处部审计，税务鉴定工作，完成10家专业公司的营业执照年
审年检工作。
6、完成各项税务筹划方案。
7、完成宝石玉成品、房产长期未入帐的调查、盘点、整理及合理入帐工作。
8、完成车辆维修、保养等成本费用的审计，完成精钻公馆销售礼品申购及发放的审计，完成样板房
资产配置的审计。
（二）建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设。
2017年1至6月份，从集团四化建设方面着手，陆续编写完成以下制度或方案
1．中裕冠集团资金预算管理规定
2．企划财务部经营会计岗位责任书
3．中裕冠企划财务部处室设置及功能职责的编制
4．中裕冠集团财务日常监控指标责任人清单
5．中裕冠集团经管审计管理制度
6．中裕冠集团地产开发全流程指引
7．中裕冠集团成本管控制度之招投标管理制度
8．工程预算管理制度
9．工程结算管理制度
10．工程签证管理制度
11．中裕冠集团参股企业管理办法
12．面庄财务管理方案、集团车队管理方案
13．集团周例会管理规范。
以上制度的编制完成，已经实行或将优化实行，将为集团体制化、制度化、专业化、精细化建设，再上台阶，为集团管理，实现有法可依，依制度管理，减少内耗，提升工作效率打下基础，实现第一生产力的人与环境的良性发展。
（三）、团队建设方面：
1．企划财务部及预决算监管部，现在共计11人，承担的功能职责有企划经营、帐务管理、资金管理、
税务筹划、成本监管、经管审计、银行按揭、网签备案抵押、固定资产融资、合同档案近十项功能，财务部各位同事积极的学习、规范管理，勤勤恳恳，任
劳任怨，忠于职守，齐心协力，全身心投入到工作中。
2．企划财务部特别需要提出表扬的是：企划财务部梁杰君、高彥红、严宝珊，这三位同事在工作中积
极响应集团号召，始终积极学习，刻苦钻研，寻找各种方法解决工作中存在的问题，为企划财务部各项工作的推进，起到积极的引导作用，建议给予这三位
同事记小功，以奖励他们工作中的积极表率作及工作热情。同时，希望其它财务部同事在今后的工作当中，更加积极的表现自已，献言进策，为中裕冠集团
这艘航母的发展贡献自已的智慧。
二、工作中存在的不足：总结半年来的工作，我深深感到，尽管大家齐心协力，努力拼搏，较好地完成了各项工作任务，但是在工作中也暴露出了一些问题和不足。
1、强化学习氛围，建设学习型团队。随着我国经济的发展和国家宏观调控各项政策的实施，税务政策、
税务系统、查税手段的不断更新，我们财务人员也面临着许多新的挑战、新的困难和新的问题。对于我们财会人员来说，只有不断地加强学习，深入了解行业 动态，掌握行业动向，才能够掌握工作的主动权。要克服懒惰、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步提高自身的素质，适应工作的需 要。这个方面我们做得还很不够。
2、强化参与意识，提高服务质量。我们要在中裕冠集团给我们创造的平台上实现各自的人生价值，就要努力参与到公司的经营的各个环节，事前谋划，事中
监控，事后总结，为各板块、各专业公司经营负责人当好参谋。为此，我们的财会人员首先要有全局参与意识。同时，我们是综合管理部门，涉及面广，牵涉
到集团所有的部门和岗位，要在坚持原则的同时，还要端正服务态度，提高服务质量。这方面，我们做得还不够，需要加强企业经营的参与度并提高服务质
量。
3、加强财务分析，提供决策参考。财务分析工作未开展，只是简单的说明，分析的深度不够。今后，要求财会人员做好分析资料的收集和整理，每月、每季的
财务报表都要进行分析。比如流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，收入、成本、费用支出的分析、税赋的分析，盈利能力和资产管理水
平、是否存在潜在的财务风险进行评价等等。
三、下半年财务工作的展望：
1、资金回款：加强资金预算、收支管控；加强有关银行沟通协调，按揭贷款及时;要加大营销力度，加
速销售回款。
2、加强制度建设：加强制度建设是做好各项工作的基本保证，在这方面我们要继续努力;要坚持原则，
照章办事。有了好的规章制度，也要靠人来执行。要严格按规定办事，一就是一，二就是二，不能含糊。要认真配合公司各部门，做好我们应该做好的工作。
3、加强建设学习型企划财务部：下半年将寻找专业的外训辅导，为集团的更高目标，提高企划财务部
的专业技能。
4、加强经营参与，参与经营目标的计划、反馈、沟通、管控、问责、奖励。
各位领导，同事们，我将进一步总结经验，克服不足，以更加饱满的工作热情，团结同事，开拓进取，攻坚克难，为集团的发展做出新的贡献。
2017年7月4日
